出納室業務一覧表

現金及び有価証券の出納・保管

・市税など公金の収納
・市の支払い
・債権者(支払相手先)登録
 

資金計画

・資金収支の計画書の作成
・計画に基づく余剰資金の運用

会計職員の管理

・市税等各種収納金を収納する出納員、収納出納員の
統括管理

物品の出納・保管

・統括物品(一括購入の消耗品や備品)の管理

現金及び財産の記録・運用・管理

日々の収入・支出の帳簿管理
・財政調整基金(いろいろな財源に使える市の預貯金)等
各種基金の記録管理と運用

決算の調製

・年度毎の決算の調製と決算書の作成

所得税の源泉徴収

・市が支払う賃金や報酬料金等の課税審査と源泉徴収
・源泉徴収票、支払調書の作成

指定金融機関等の検査

・市の収納、支払い、預金事務を委託している金融機関の検査

支出命令書等の確認・審査

・支払い伝票の確認・審査

倉敷市役所 出納室
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地
電話番号 086-426-3605  FAX番号 086-427-5240  【E-Mail】 accts@city.kurashiki.okayama.jp