出納室業務一覧表

現金及び有価証券
の出納・保管

・市税など公金の収納
・市の支払い
・債権者(支払相手先)登録 

資金計画

・資金収支の計画書の作成
・計画に基づく余剰資金の運用

会計職員の管理

・市税等各種収納金を収納する出納員、収納出納員の
統括管理

物品の出納・保管

・統括物品(一括購入の消耗品や備品)の管理

現金及び財産の
記録・運用・管理

・日々の収入・支出の帳簿管理
・財政調整基金(いろいろな財源に使える市の預貯金)等
各種基金の記録管理と運用

決算の調製

・年度毎の決算の調製と決算書の作成

所得税の源泉徴収

・市が支払う賃金や報酬料金等の課税審査と源泉徴収
・源泉徴収票、支払調書の作成

指定金融機関等の検査

・市の収納、支払い、預金事務を委託している金融機関の検査

支出命令書等の
確認・審査

・支払い伝票の確認・審査

倉敷市役所 出納室
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地
【TEL】 086-426-3605  【FAX】 086-427-5240  【E-Mail】 accts@city.kurashiki.okayama.jp